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一、引言
在风云变幻的股市海洋中，投资组合宛如一艘航行的船只，而市场波动率则是那汹涌澎湃的海浪。如何巧妙地根据市场波动率来调整投资组合的权重，就如同在波涛中精准掌舵，是投资者在追求资产增值和风险控制的航程中至关重要的课题。这一策略的有效运用，能使投资者在市场的风云变幻中更好地平衡风险与收益，确保投资之舟稳健前行，驶向财富增长的彼岸。
二、市场波动率的内涵与度量
（一）市场波动率的概念
市场波动率是股市复杂性的核心体现，它是对股票市场价格波动剧烈程度的综合量化描述。这种波动并非简单的价格升降，而是融合了市场参与者对海量信息的解读、预期以及反应。从本质上讲，波动率反映了市场价格在特定时期内的不确定性和变化幅度，是市场风险的直观表征。
当市场
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